迈
迈克尔·伯里
Michael Burry
Scion Asset Management逆向投资$300M
《大空头》原型人物，以逆向投资和深度价值分析著称。2008年做空次贷成名，持仓变动频繁，常押注宏观主题。
持仓数量
29
管理规模
$300M
做多
10
做空/对冲
2
组合收益
组合收益率
近1月
-2.8%
近3月
-15.2%
近6月
-10.7%
近1年
-37.1%
近3年
-21.4%
近5年
-19.5%
加权回报
-0.1%
胜率
33%
1W / 2L
盈亏比
0.3x
+0% / -0%
最大赢家
MOH
+0.1%
最大输家
LULU
-0.5%
Top5 集中度
185%
组合收益说明：收益涨幅基于假设虚拟净值计算。收益涨幅 = (最新虚拟净值 - X周期前虚拟净值) / X周期前虚拟净值 × 100%。组合虚拟净值 = 成份标的的虚拟持仓净值之和。成份标的虚拟持仓净值 = 成份标的持有份额 × 前复权收盘价格。加权回报率基于 SEC 13F 披露的加权平均成本价 vs 当前市价，按持仓占比加权。数据每个交易日盘后更新。组合调仓（季度 13F 披露）时重新计算份额。收益涨幅仅供参考，不代表对未来收益的预测与保证，也不构成任何投资建议。
🏆 最赚钱持仓
🟢
MOHMOLINA HEALTHCAREShare43.5%
avg$182.68→$201.17+10.1%$23.9M
2025-09-30(1.1年)加仓Healthcare
📉 做空/对冲仓位
🔴
PLTRPALANTIRPut—
$175.10$912.1M名义
2025-09-30(1.1年)持平Technology
🔴
NVDANVIDIAPut—
$213.68$186.6M名义
2025-09-30(1.1年)加仓Technology
🔔 重要信号2025年第3季度
新建PLTR Put$912M新建NVDA Put$187M新建
PFE Call$153M新建
HAL Call$62M新建MOH$24M新建
LULU$18M新建
SLM$13M清仓
META清仓
EL清仓
JD清仓
BABA清仓
ASML清仓
VFC清仓
REGN清仓
UNH清仓
MELI
持仓分布2025年第3季度
29持仓数
PLTR30.8%
MOH20.3%
LULU15.1%
SLM11.3%
BRKR9.0%
NVDA6.3%
PFE5.2%
HAL2.1%
管理规模
$300M
近1年回报
-37.1%
胜率
33%
Top5 集中度
185%
完整持仓
共 29 个持仓，此处按组合权重显示前 12 个
| # | 方向 | 股票 | 类型 | 买入均价 | 当前价 | 收益率 | 占比 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | PALANTIR | Share | — | $175.10 | — | 66.0% | — |
| 2 | 🟢 | MOLINA HEALTHCARE | Share | $182.68 | $201.17 | +10.1% | 43.5% | 加仓 |
| 3 | 🟢 | LULULEMON ATHLETICA | Share | $229.40 | $106.44 | -47.9% | 32.4% | 加仓 |
| 4 | 🟢 | SLM | Share | $30.87 | $26.59 | -13.9% | 24.2% | 持平 |
| 5 | 🟢 | BRUKER | Share | — | $58.65 | — | 19.3% | 持平 |
| 6 | 🟢 | NVIDIA | Share | — | $213.68 | — | 13.5% | — |
| 7 | 🟢 | PFIZER | Share | — | $30.08 | — | 11.1% | — |
| 8 | 🟢 | HALLIBURTON | Share | — | $35.62 | — | 4.5% | — |
| 9 | 🔴 | PALANTIR | Put | — | $175.10 | — | — | 持平 |
| 10 | 🔴 | NVIDIA | Put | — | $213.68 | — | — | 加仓 |
| 11 | 🟢 | PFIZER | Call | — | $30.08 | — | — | 持平 |
| 12 | 🟢 | HALLIBURTON | Call | — | $35.62 | — | — | 持平 |
期权持仓说明：期权市值为名义敞口（合约数 × 100 × 标的价格），非实际投入资金，不参与投资组合占比计算。
持仓变动2025年第3季度
| 股票 | 类型 | 股数变动 | 变动比例 | 当前市值 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建仓 | +50K | 新建 | $912.1M | - | |
| 建仓 | +10K | 新建 | $186.6M | - | |
| 建仓 | +60K | 新建 | $152.9M | - | |
| 建仓 | +25K | 新建 | $61.5M | - | |
| 建仓 | +125K | 新建 | $23.9M | 43.5% | |
| 建仓 | +100K | 新建 | $17.8M | 32.4% | |
| 建仓 | +480K | 新建 | $13.3M | 24.2% | |
| 增仓 | +97K | - | $13.1M | 19.3% | |
| 清仓 | -1K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -10K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -10K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -3K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -250 | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -15K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -30K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -7K | 清仓 | - | - | |
| 清仓 | -3K | 清仓 | - | - |